営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は18億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億55百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2億77百万円の収入(前年同四半期は4億77百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益17億51百万円、仕入債務の増加3億2百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加18億93百万円、法人税等の支払額2億7百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3億94百万円の支出(前年同四半期は1億73百万円の支出)となりました。主な支出要因は投資有価証券の取得による支出77百万円、事業譲受による支出2億77百万円等によるものであります。

2016/08/10 15:57