営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は10億94百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億42百万円減少しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4億77百万円の支出(前年同四半期は2億45百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益15億36百万円、仕入債務の増加2億16百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加23億4百万円、法人税等の支払額75百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億73百万円の支出(前年同四半期は2億31百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億10百万円、関係会社株式の取得による支出1億50百万円等によるものであります。

2015/08/10 9:04