営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は44億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ28億6百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億56百万円の支出(前年同四半期は5億66百万円の支出)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益22億20百万円、仕入債務の増加3億93百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加31億53百万円、たな卸資産の増加4億76百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億10百万円の支出(前年同四半期は66百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億75百万円等によるものであります。

2018/08/10 16:45