営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は6億73百万円(前連結会計年度1億17百万円の支出)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益7億43百万円、減価償却費3億20百万円、仕入債務の増加額4億94百万円の収入に対して、支出面では、売上債権の増加額1億92百万円、たな卸資産の増加額2億28百万円、法人税等の支払額1億50百万円等によるものであります。

2014/06/17 15:01