OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月17日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 743 | 1,255 |
| 減価償却費 | 320 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | 15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | |
| 支払利息 | 38 | |
| 為替差損益（△は益） | -38 | |
| 固定資産除却損 | 0 | |
| 支払補償金 | － | |
| 損害賠償金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 494 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156 | |
| その他 | -51 | |
| 小計 | 846 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | |
| 利息の支払額 | -38 | |
| 法人税等の支払額 | -150 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -201 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -19 | |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -306 | |
| リース債務の返済による支出 | -9 | |
| 株式の発行による収入 | 108 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 4 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 158 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
