- 4979
- 2026/10/09
- 時価
- 317億円
- PER 予
- 12.01倍
- 2014年以降
- 3.88-2918.92倍
（2014-2025年） - PBR
- 1.36倍
- 2014年以降
- 0.67-3.5倍
（2014-2025年） - 配当 予
- 2.09%
- ROE 予
- 11.31%
- ROA 予
- 5.65%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
OATアグリオ（4979）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月10日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 16億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | -117 | -87 | 347 | -204 | - | 1,354 |
| 2013年 12月期 連結 | 通期 | 673 | -625 | 294 | 48 | - | 1,619 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -245 | -231 | 773 | -476 | -157 | 1,909 | 通期 | 665 | -453 | -684 | 212 | -295 | 1,183 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -477 | -173 | 518 | -650 | -116 | 1,094 | 通期 | 819 | -391 | -35 | 428 | -188 | 1,612 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 277 | -394 | 448 | -117 | -88 | 1,868 | 通期 | 1,894 | -770 | -248 | 1,124 | -410 | 2,491 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -566 | -66 | 581 | -632 | -113 | 2,430 | 通期 | 457 | -250 | -1,087 | 207 | -223 | 1,632 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,356 | -110 | 4,279 | -1,466 | -179 | 4,439 | 通期 | -487 | -9,933 | 11,093 | -10,420 | -252 | 2,294 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 334 | -280 | 329 | 54 | -271 | 2,676 | 通期 | 2,392 | -464 | -893 | 1,928 | -375 | 3,328 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -59 | -114 | 855 | -173 | -127 | 3,875 | 通期 | 1,937 | -258 | -1,339 | 1,679 | -184 | 3,527 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 839 | -90 | -990 | 749 | -141 | 3,334 | 通期 | 3,603 | 221 | -3,936 | 3,824 | -288 | 3,514 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -3 | -262 | 334 | -265 | -185 | 3,809 | 通期 | 1,416 | -569 | -1,029 | 847 | -381 | 3,371 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 676 | -226 | 642 | 450 | -231 | 4,729 | 通期 | 1,789 | -585 | -1,052 | 1,204 | -404 | 3,716 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 954 | -580 | -62 | 374 | -355 | 4,070 | 通期 | 3,762 | -555 | -2,482 | 3,207 | -453 | 4,481 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,805 | -257 | -595 | 1,548 | -160 | 5,279 | 通期 | 4,900 | -1,537 | -3,327 | 3,363 | -632 | 4,519 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | 133 | -1,484 | 1,676 | -1,351 | -853 | 5,150 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2012年12月（連）
- -1億1700万
- 2013年12月（連） プラ転
- 6億7300万
- 2014年12月（連） -1.19%
- 6億6500万
- 2015年12月（連） +23.16%
- 8億1900万
- 2016年12月（連） +131.26%
- 18億9400万
- 2017年12月（連） -75.87%
- 4億5700万
- 2018年12月（連） マイ転
- -4億8700万
- 2019年12月（連） プラ転
- 23億9200万
- 2020年12月（連） -19.02%
- 19億3700万
- 2021年12月（連） +86.01%
- 36億300万
- 2022年12月（連） -60.7%
- 14億1600万
- 2023年12月（連） +26.34%
- 17億8900万
- 2024年12月（連） +110.29%
- 37億6200万
- 2025年12月（連） +30.25%
- 49億
投資活動によるCF#3
- 2012年12月（連）資金投入
- -8700万
- 2013年12月（連）投入+618.39%
- -6億2500万
- 2014年12月（連）投入-27.52%
- -4億5300万
- 2015年12月（連）投入-13.69%
- -3億9100万
- 2016年12月（連）投入+96.93%
- -7億7000万
- 2017年12月（連）投入-67.53%
- -2億5000万
- 2018年12月（連）投入+999.99%
- -99億3300万
- 2019年12月（連）投入-95.33%
- -4億6400万
- 2020年12月（連）投入-44.4%
- -2億5800万
- 2021年12月（連）資金回収
- 2億2100万
- 2022年12月（連）資金投入
- -5億6900万
- 2023年12月（連）投入+2.81%
- -5億8500万
- 2024年12月（連）投入-5.13%
- -5億5500万
- 2025年12月（連）投入+176.94%
- -15億3700万
財務活動によるCF#4
- 2012年12月（連）資金調達
- 3億4700万
- 2013年12月（連）資金調達
- 2億9400万
- 2014年12月（連）返済還元
- -6億8400万
- 2015年12月（連）返済還元
- -3500万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2億4800万
- 2017年12月（連）返済還元
- -10億8700万
- 2018年12月（連）資金調達
- 110億9300万
- 2019年12月（連）返済還元
- -8億9300万
- 2020年12月（連）返済還元
- -13億3900万
- 2021年12月（連）返済還元
- -39億3600万
- 2022年12月（連）返済還元
- -10億2900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -10億5200万
- 2024年12月（連）返済還元
- -24億8200万
- 2025年12月（連）返済還元
- -33億2700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（連）
- -2億400万
- 2013年12月（連） プラ転
- 4800万
- 2014年12月（連） +341.67%
- 2億1200万
- 2015年12月（連） +101.89%
- 4億2800万
- 2016年12月（連） +162.62%
- 11億2400万
- 2017年12月（連） -81.58%
- 2億700万
- 2018年12月（連） マイ転
- -104億2000万
- 2019年12月（連） プラ転
- 19億2800万
- 2020年12月（連） -12.91%
- 16億7900万
- 2021年12月（連） +127.75%
- 38億2400万
- 2022年12月（連） -77.85%
- 8億4700万
- 2023年12月（連） +42.15%
- 12億400万
- 2024年12月（連） +166.36%
- 32億700万
- 2025年12月（連） +4.86%
- 33億6300万
設備投資#6#7*
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月（連）
- -2億9500万
- 2015年12月（連）減少-36.27%
- -1億8800万
- 2016年12月（連）増加+118.09%
- -4億1000万
- 2017年12月（連）減少-45.61%
- -2億2300万
- 2018年12月（連）増加+13%
- -2億5200万
- 2019年12月（連）増加+48.81%
- -3億7500万
- 2020年12月（連）減少-50.93%
- -1億8400万
- 2021年12月（連）増加+56.52%
- -2億8800万
- 2022年12月（連）増加+32.29%
- -3億8100万
- 2023年12月（連）増加+6.04%
- -4億400万
- 2024年12月（連）増加+12.13%
- -4億5300万
- 2025年12月（連）増加+39.51%
- -6億3200万
現金等#8
- 2012年12月（連）
- 13億5400万
- 2013年12月（連） +19.57%
- 16億1900万
- 2014年12月（連） -26.93%
- 11億8300万
- 2015年12月（連） +36.26%
- 16億1200万
- 2016年12月（連） +54.53%
- 24億9100万
- 2017年12月（連） -34.48%
- 16億3200万
- 2018年12月（連） +40.56%
- 22億9400万
- 2019年12月（連） +45.07%
- 33億2800万
- 2020年12月（連） +5.98%
- 35億2700万
- 2021年12月（連） -0.37%
- 35億1400万
- 2022年12月（連） -4.07%
- 33億7100万
- 2023年12月（連） +10.23%
- 37億1600万
- 2024年12月（連） +20.59%
- 44億8100万
- 2025年12月（連） +0.85%
- 45億1900万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- -1.14%
- 2013年12月（連）
- 6.2%
- 2014年12月（連）
- 5.83%
- 2015年12月（連）
- 6.75%
- 2016年12月（連）
- 14.64%
- 2017年12月（連）
- 3.24%
- 2018年12月（連）
- -3.19%
- 2019年12月（連）
- 10.92%
- 2020年12月（連）
- 9.55%
- 2021年12月（連）
- 15.9%
- 2022年12月（連）
- 5.25%
- 2023年12月（連）
- 6.17%
- 2024年12月（連）
- 12.64%
- 2025年12月（連）
- 15.34%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
