利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は8億19百万円(前連結会計年度は6億65百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益10億37百万円、減価償却費2億46百万円に対して、支出面では、売上債権の増加額3億12百万円、たな卸資産の増加額1億14百万円、法人税等の支払1億64百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は3億91百万円(同4億53百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1億81百万円、関係会社株式の取得による支出1億50百万円等によるものであります。

2016/06/10 15:05