利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、5億66百万円の支出(前年同四半期は2億77百万円の収入)となりました。主な収入要因は税金等調整前四半期純利益20億53百万円、たな卸資産の減少3億74百万円等によるものであります。また、主な支出要因は売上債権の増加25億53百万円、法人税等の支払額2億70百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の支出(前年同四半期は3億94百万円の支出)となりました。主な支出要因は有形固定資産の取得による支出1億7百万円等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、5億81百万円の収入(前年同四半期は4億48百万円の収入)となりました。主な収入要因は短期借入金の増加7億67百万円等によるものであります。また、主な支出要因は配当金の支払額1億47百万円等によるものであります。

2017/08/10 15:31