利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果、得られた資金は4億57百万円(前連結会計年度は18億94百万円の収入)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益18億62百万円、減価償却費2億19百万円に対して、支出面では、売上債権の増加額4億84百万円、たな卸資産の増加額6億36百万円、法人税等の支払額4億76百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2億50百万円(前連結会計年度は7億70百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億11百万円等によるものであります。

2018/03/22 10:06