利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、獲得した資金は14億16百万円(前連結会計年度は36億3百万円の収入)となりました。これは主として収入面では、税金等調整前当期純利益33億78百万円、減価償却費8億64百万円、のれん償却額6億20百万円、退職給付に係る負債の増加額1億20百万円等に対して、支出面では、棚卸資産の増加額16億98百万円、売上債権の増加額3億6百万円、仕入債務の増加額2億16百万円、法人税等の支払額10億48百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は5億69百万円(前連結会計年度は2億21百万円の収入)となりました。これは主として支出面では、有形固定資産の取得による支出2億88百万円、無形固定資産の取得による支出1億20百万円、定期預金の預入1億6百万円入、投資有価証券の取得による支73百万円出等によるものであります。

2023/03/29 15:16