訂正有価証券報告書-第10期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 359,892 | 65,883 |
| 売掛金 | ※2 273,901 | ※2 300,718 |
| 前払費用 | 52,909 | 40,505 |
| 短期貸付金 | ※2 374,188 | ※2 744,989 |
| 未収入金 | ※2 279,624 | ※2 395,820 |
| 立替金 | ※2 206,573 | ※2 302,762 |
| その他 | 6,886 | 13,441 |
| 貸倒引当金 | △385,014 | △810,597 |
| 流動資産合計 | 1,168,961 | 1,053,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 208,961 | 212,056 |
| 工具、器具及び備品 | 61,748 | 41,522 |
| 有形固定資産合計 | 270,709 | 253,578 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,301 | 1,596 |
| 無形固定資産合計 | 8,301 | 1,596 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 965,971 | 210,287 |
| 関係会社株式 | 770,578 | 537,908 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,691,000 | 3,676,000 |
| 繰延税金資産 | - | 24,502 |
| 敷金 | 436,629 | 380,322 |
| 長期未収入金 | 714,977 | 1,015,070 |
| その他 | 227,600 | ※1 225,849 |
| 貸倒引当金 | △2,159,015 | △3,581,900 |
| 投資その他の資産合計 | 3,647,742 | 2,488,040 |
| 固定資産合計 | 3,926,753 | 2,743,215 |
| 資産合計 | 5,095,715 | 3,796,738 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年9月30日) | 当事業年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 1,361 | ※2 231 |
| 短期借入金 | ※2 400,000 | ※1,※3 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 368,307 | 176,613 |
| 未払金 | ※2 516,769 | ※2 197,819 |
| 未払法人税等 | 76,687 | 299,356 |
| 預り金 | ※2 118,349 | ※2 443,525 |
| その他 | 2,576 | 3,798 |
| 流動負債合計 | 1,484,051 | 1,221,343 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,560,367 | ※2 1,770,220 |
| 繰延税金負債 | 247,540 | - |
| 資産除去債務 | 177,910 | 203,170 |
| 固定負債合計 | 1,985,817 | 1,973,390 |
| 負債合計 | 3,469,868 | 3,194,734 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,621,629 | 2,234,050 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,620,494 | 2,232,241 |
| 資本剰余金合計 | 1,620,494 | 2,232,241 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,174,786 | △3,826,000 |
| 利益剰余金合計 | △2,174,786 | △3,826,000 |
| 自己株式 | △52,164 | △52,255 |
| 株主資本合計 | 1,015,172 | 588,037 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 593,924 | △1,060 |
| 評価・換算差額等合計 | 593,924 | △1,060 |
| 新株予約権 | 16,749 | 15,027 |
| 純資産合計 | 1,625,846 | 602,004 |
| 負債純資産合計 | 5,095,715 | 3,796,738 |
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