有価証券報告書-第11期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 65,883 | ※1 398,935 |
| 売掛金 | ※2 300,718 | ※2 351,641 |
| 前払費用 | 40,505 | 29,819 |
| 短期貸付金 | ※2 744,989 | ※2 1,666,804 |
| 未収入金 | ※2 395,820 | ※2 386,297 |
| 立替金 | ※2 302,762 | ※2 733,658 |
| その他 | 13,441 | 14,814 |
| 貸倒引当金 | △810,597 | △1,846,816 |
| 流動資産合計 | 1,053,523 | 1,735,155 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 212,056 | 159,496 |
| 工具、器具及び備品 | 41,522 | 24,711 |
| 有形固定資産合計 | 253,578 | 184,207 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,596 | 653 |
| 無形固定資産合計 | 1,596 | 653 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 210,287 | 41,193 |
| 関係会社株式 | 537,908 | 515,885 |
| 関係会社社債 | - | 150,000 |
| その他の関係会社有価証券 | - | 215,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 3,676,000 | 4,296,200 |
| 繰延税金資産 | 24,502 | 2,894 |
| 敷金 | 380,322 | 253,153 |
| 長期未収入金 | 1,015,070 | ※2 1,015,287 |
| その他 | ※1 225,849 | 95,166 |
| 貸倒引当金 | △3,581,900 | △4,664,943 |
| 投資その他の資産合計 | 2,488,040 | 1,919,836 |
| 固定資産合計 | 2,743,215 | 2,104,697 |
| 資産合計 | 3,796,738 | 3,839,852 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 231 | - |
| 短期借入金 | ※1,※3 100,000 | ※1 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 176,613 | ※1 148,326 |
| 未払金 | ※2 197,819 | ※2 158,610 |
| 未払法人税等 | 299,356 | 255,452 |
| 預り金 | ※2 443,525 | ※2 750,403 |
| その他 | 3,798 | 37,681 |
| 流動負債合計 | 1,221,343 | 1,450,474 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,770,220 | ※1,※2 2,350,199 |
| 資産除去債務 | 203,170 | 129,860 |
| 固定負債合計 | 1,973,390 | 2,480,059 |
| 負債合計 | 3,194,734 | 3,930,533 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,234,050 | 2,935,536 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,232,241 | 2,933,727 |
| 資本剰余金合計 | 2,232,241 | 2,933,727 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,826,000 | △5,915,542 |
| 利益剰余金合計 | △3,826,000 | △5,915,542 |
| 自己株式 | △52,255 | △52,281 |
| 株主資本合計 | 588,037 | △98,561 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,060 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △1,060 | - |
| 新株予約権 | 15,027 | 7,880 |
| 純資産合計 | 602,004 | △90,681 |
| 負債純資産合計 | 3,796,738 | 3,839,852 |
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