有価証券報告書-第5期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 307,457 | 545,164 |
| 減価償却費 | 7,559 | 19,232 |
| 受取利息 | △17 | △60 |
| 支払利息 | 1,565 | 1,372 |
| 株式交付費 | - | 5,107 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 10,965 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,058 | △387,601 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △233 | △12,355 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,118 | 30,327 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 21,791 | △21,791 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,054 | 195,503 |
| その他 | 23,431 | △7 |
| 小計 | 231,431 | 385,858 |
| 利息の受取額 | 17 | 60 |
| 利息の支払額 | △1,565 | △1,372 |
| 法人税等の支払額 | △77 | △290,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,806 | 93,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,464 | △14,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,320 | △43,930 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △6,000 | △34,751 |
| 敷金の回収による収入 | 4,560 | - |
| その他 | △55,435 | △8,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78,660 | △102,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,536 | △54,552 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,111,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,536 | 1,047,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,021 | 4,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 130,588 | 1,042,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,804 | 155,335 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 942 | 5,505 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 155,335 | ※1 1,203,584 |
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