流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	331,910
預金
普通預金	2,471,785
定期預金	916,274
定期積立預金	8,000
小計	3,396,060
合計	3,727,971

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	166,247
三菱UFJニコス株式会社	22,541
トラオム株式会社	6,362
JFFシステムズ株式会社	3,208
株式会社グラッド	2,573
その他	6,285
合計	207,218

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

134,2303,932,0153,859,027207,21894.916(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	8,724
小計	8,724
食材
ドリンク	65,407
フード	30,241
小計	95,648
合計	104,372

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	1,277
小計	1,277
貯蔵品
店舗消耗品	17,700
小計	17,700
合計	18,978

2016/10/26 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
総資産は、前事業年度末に比べ1,471,911千円増加し12,477,123千円となりました。流動資産は、主に現金及び預金が1,022,919千円減少したこと等により、前事業年度末と比べて800,299千円減少し4,875,514千円となりました。固定資産は、主に新規出店に伴う設備投資により建物(純額)が1,629,926千円、リース資産(純額)が278,114千円、差入保証金が237,190千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて2,272,210千円増加し7,601,609千円となりました。
負債合計は前事業年度末に比べ502,791千円増加し6,934,903千円となりました。流動負債は、主に店舗数の増加に伴い、買掛金が243,113千円、未払金が264,256千円、設備関係未払金が110,397千円それぞれ増加した一方で、1年内返済予定の長期借入金が261,751千円減少したこと等により、前事業年度末と比べて559,309千円増加し4,490,182千円となりました。固定負債は、長期借入金を返済したことから537,660千円減少した一方で、長期リース債務が267,542千円、資産除去債務が177,506千円それぞれ増加したこと等により、前事業年度末と比べて56,517千円減少し2,444,720千円となりました。

2016/10/26 15:10