(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	331,910
預金
普通預金	2,471,785
定期預金	916,274
定期積立預金	8,000
小計	3,396,060
合計	3,727,971

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	166,247
三菱UFJニコス株式会社	22,541
トラオム株式会社	6,362
JFFシステムズ株式会社	3,208
株式会社グラッド	2,573
その他	6,285
合計	207,218

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
134,230	3,932,015	3,859,027	207,218	94.9	16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	8,724
小計	8,724
食材
ドリンク	65,407
フード	30,241
小計	95,648
合計	104,372

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	1,277
小計	1,277
貯蔵品
店舗消耗品	17,700
小計	17,700
合計	18,978

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,248,222
事務所	28,760
その他	874
合計	1,277,856

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	197,832
株式会社新谷商店	169,173
株式会社プレコフーズ	131,581
株式会社柴田屋酒店	109,617
株式会社カクヤス	105,470
その他	211,377
合計	925,052

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	173,523
株式会社三菱東京UFJ銀行	131,671
株式会社みずほ銀行	92,131
株式会社高知銀行	68,283
株式会社紀陽銀行	49,458
株式会社第三銀行	14,989
株式会社三井住友銀行	5,466
株式会社関西アーバン銀行	5,466
合計	540,993

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	793,448
オザックス株式会社	64,948
未払事業所税	25,889
有限会社柴田金物	18,247
日本通運株式会社	15,717
その他	225,488
合計	1,143,740

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	333,350
株式会社みずほ銀行	324,600
株式会社三菱東京UFJ銀行	138,962
株式会社高知銀行	81,920
株式会社紀陽銀行	77,368
株式会社第三銀行	15,962
合計	972,162