(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	170,665
預金
普通預金	3,667,973
定期預金	904,251
定期積立預金	8,000
小計	4,580,224
合計	4,750,890

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	106,435
三菱UFJニコス株式会社	13,771
トラオム株式会社	4,670
JFFシステムズ株式会社	2,669
株式会社ダンク	1,517
その他	5,166
合計	134,230

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
97,782	2,535,168	2,498,719	134,230	94.9	17

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	5,072
小計	5,072
商品
ストラップ等	2,138
小計	2,138
食材
ドリンク	22,687
フード	46,917
小計	69,604
合計	76,816

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	1,504
小計	1,504
貯蔵品
店舗消耗品	16,979
小計	16,979
合計	18,484

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,020,173
事務所	19,752
その他	740
合計	1,040,666

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社新谷商店	143,843
尾家産業株式会社	133,699
株式会社プレコフーズ	97,228
株式会社カクヤス	84,399
株式会社柴田屋酒店	81,775
その他	140,993
合計	681,938

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	212,454
株式会社三菱東京UFJ銀行	198,296
株式会社みずほ銀行	182,306
株式会社高知銀行	78,085
株式会社紀陽銀行	65,857
株式会社三井住友銀行	21,865
株式会社関西アーバン銀行	21,865
株式会社第三銀行	12,683
株式会社京都銀行	9,330
合計	802,744

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	608,134
オザックス株式会社	54,827
未払事業所税	19,728
有限会社柴田金物	12,980
日本通運株式会社	10,579
その他	173,233
合計	879,484

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	503,540
株式会社みずほ銀行	416,731
株式会社三菱東京UFJ銀行	270,633
株式会社高知銀行	150,206
株式会社紀陽銀行	126,826
株式会社第三銀行	30,951
株式会社三井住友銀行	5,466
株式会社関西アーバン銀行	5,466
合計	1,509,822