有価証券報告書-第33期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	173,687
預金
普通預金	2,431,848
定期預金	1,500,000
小計	3,931,848
合計	4,105,536

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	262,485
楽天カード株式会社	58,755
トラオム株式会社	6,389
JFFシステムズ株式会社	3,490
株式会社ダンク	2,206
その他	9,572
合計	342,900

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
309,343	8,075,768	8,042,211	342,900	95.9	15

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	8,687
小計	8,687
食材
ドリンク	72,888
フード	41,105
小計	113,993
合計	122,681

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	2,062
小計	2,062
貯蔵品
店舗消耗品	19,732
小計	19,732
合計	21,794

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,614,097
事務所	28,760
その他	1,002
合計	1,643,861

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	377,056
株式会社新谷商店	177,690
株式会社カクヤス	160,942
株式会社マルト水谷	95,456
株式会社オネストツリーズ	87,251
その他	274,867
合計	1,173,265

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社関西みらい銀行	266,684
株式会社三菱UFJ銀行	215,297
株式会社みずほ銀行	207,920
株式会社紀陽銀行	46,000
株式会社高知銀行	43,680
株式会社滋賀銀行	19,992
合計	799,573

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	997,956
オザックス株式会社	64,088
未払事業所税	38,556
日本通運株式会社	23,686
東芝テック株式会社	16,904
その他	342,012
合計	1,483,205

ニ.前受収益

内容	金額(千円)
販売協賛金の未経過分	1,905,693
合計	1,905,693

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	533,520
株式会社三菱UFJ銀行	533,352
株式会社関西みらい銀行	500,008
株式会社紀陽銀行	50,000
株式会社高知銀行	50,000
株式会社滋賀銀行	43,356
合計	1,710,236