(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	182,198
預金
普通預金	2,202,950
定期預金	2,000,000
小計	4,202,950
合計	4,385,149

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	251,751
三菱UFJニコス株式会社	34,988
トラオム株式会社	6,214
JFFシステムズ株式会社	3,525
株式会社グラッド	1,614
その他	11,248
合計	309,343

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
246,922	6,780,737	6,718,316	309,343	95.6	15

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	9,010
小計	9,010
食材
ドリンク	85,235
フード	44,695
小計	129,930
合計	138,940

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	2,103
小計	2,103
貯蔵品
店舗消耗品	23,868
小計	23,868
合計	25,971

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,743,844
事務所	29,060
その他	944
合計	1,773,849

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	259,638
株式会社新谷商店	186,223
株式会社プレコフーズ	138,201
株式会社柴田屋酒店	122,221
株式会社カクヤス	118,864
その他	242,358
合計	1,067,508

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	385,093
株式会社近畿大阪銀行	276,662
株式会社三菱UFJ銀行	205,168
株式会社紀陽銀行	54,000
株式会社高知銀行	49,920
株式会社滋賀銀行	19,992
株式会社第三銀行	2,126
合計	992,962

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	1,070,506
オザックス株式会社	82,028
有限会社柴田金物	39,555
未払事業所税	35,687
東芝テック株式会社	26,865
その他	302,466
合計	1,557,111

ニ.前受収益

内容	金額(千円)
販売協賛金の未経過分	1,526,433
合計	1,526,433

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	600,025
株式会社三菱UFJ銀行	581,979
株式会社みずほ銀行	491,406
株式会社紀陽銀行	96,000
株式会社高知銀行	93,680
株式会社滋賀銀行	63,348
合計	1,926,439