有価証券報告書-第31期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	160,642
預金
普通預金	2,526,432
定期預金	2,118,212
定期積立預金	8,000
小計	4,652,644
合計	4,813,287

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	201,882
三菱UFJニコス株式会社	26,184
トラオム株式会社	7,424
JFFシステムズ株式会社	3,006
株式会社グラッド	1,537
その他	6,885
合計	246,922

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
207,218	5,186,207	5,146,502	246,922	95.4	16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	7,049
小計	7,049
食材
ドリンク	75,179
フード	37,558
小計	112,737
合計	119,787

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	2,076
小計	2,076
貯蔵品
店舗消耗品	22,040
小計	22,040
合計	24,117

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,486,851
事務所	29,060
その他	950
合計	1,516,862

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
尾家産業株式会社	244,923
株式会社新谷商店	199,155
株式会社プレコフーズ	149,655
株式会社柴田屋酒店	119,209
株式会社カクヤス	116,058
その他	239,882
合計	1,068,884

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	223,325
株式会社三菱東京UFJ銀行	135,150
株式会社みずほ銀行	114,800
株式会社高知銀行	78,320
株式会社紀陽銀行	67,368
株式会社第三銀行	13,836
合計	632,800

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	914,174
オザックス株式会社	79,370
未払事業所税	31,411
有限会社柴田金物	26,704
日本通運株式会社	18,747
その他	252,217
合計	1,322,625

ニ.前受収益

内容	金額(千円)
販売協賛金の未経過分	1,114,034
合計	1,114,034

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	610,024
株式会社みずほ銀行	509,800
株式会社三菱東京UFJ銀行	403,811
株式会社紀陽銀行	150,000
株式会社高知銀行	143,600
株式会社第三銀行	2,126
合計	1,819,362