(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	129,529
預金
普通預金	2,575,122
通知預金	7,182
定期預金	97,993
定期積立預金	17,534
小計	2,697,833
合計	2,827,362

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	74,685
三菱UFJニコス株式会社	9,444
トラオム株式会社	4,538
JFFシステムズ株式会社	2,042
有限会社センサシオン	1,571
その他	5,499
合計	97,782

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
76,959	1,806,507	1,785,684	97,782	94.8	18

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	3,603
小計	3,603
商品
ストラップ等	1,670
小計	1,670
食材
ドリンク	41,359
フード	17,661
小計	59,021
合計	64,294

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	1,511
小計	1,511
貯蔵品
店舗消耗品	14,635
小計	14,635
合計	16,146

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	830,984
事務所	19,752
その他	832
合計	851,568

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社新谷商店	121,382
尾家産業株式会社	91,162
株式会社プレコフーズ	61,980
株式会社カクヤス	61,946
株式会社柴田屋酒店	56,445
その他	110,024
合計	502,942

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	304,178
株式会社みずほ銀行	225,526
株式会社三菱東京UFJ銀行	216,929
株式会社高知銀行	61,465
株式会社紀陽銀行	41,857
株式会社三井住友銀行	31,048
株式会社京都銀行	22,668
株式会社関西アーバン銀行	21,865
株式会社第三銀行	13,836
合計	939,375

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	441,145
オザックス株式会社	30,685
未払事業所税	15,800
株式会社プロネクサス	13,384
日本通運株式会社	8,398
その他	132,337
合計	641,752

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社近畿大阪銀行	433,651
株式会社三菱東京UFJ銀行	375,594
株式会社みずほ銀行	365,738
株式会社高知銀行	134,931
株式会社紀陽銀行	80,683
株式会社第三銀行	43,634
株式会社三井住友銀行	27,331
株式会社関西アーバン銀行	27,331
株式会社京都銀行	9,330
合計	1,498,227