有価証券報告書-第34期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

【提出】
2020/10/21 13:40
【資料】
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【項目】
116項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
現金134,917
預金
普通預金8,540,317
小計8,540,317
合計8,675,234

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
りそなカード株式会社199,094
楽天カード株式会社56,628
トラオム株式会社7,453
JFFシステムズ株式会社4,402
株式会社ダンク2,213
その他67,571
合計337,364

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)× 100
(A) + (B)
(A) + (D)
2
(B)
366
342,9007,837,7807,843,317337,36495.916

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
品目金額(千円)
製品
焼き鳥タレ8,432
小計8,432
食材
ドリンク61,188
フード39,405
小計100,594
合計109,027

ニ.原材料及び貯蔵品
区分金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ979
小計979
貯蔵品
店舗消耗品15,145
小計15,145
合計16,124

② 固定資産
差入保証金
区分金額(千円)
店舗1,567,266
事務所28,760
その他847
合計1,596,874

③ 流動負債
イ.買掛金
相手先金額(千円)
株式会社カクヤス275,622
尾家産業株式会社263,640
株式会社新谷商店152,009
株式会社マルト水谷96,299
株式会社オネストツリーズ81,306
その他117,430
合計986,308

ロ.1年内返済予定の長期借入金
相手先金額(千円)
株式会社みずほ銀行241,586
株式会社関西みらい銀行227,523
株式会社三菱UFJ銀行199,992
株式会社高知銀行30,000
株式会社紀陽銀行30,000
株式会社滋賀銀行19,992
合計749,093

ハ.未払金
相手先金額(千円)
従業員未払給与811,344
オザックス株式会社58,791
未払事業所税35,626
ディーコープ株式会社24,066
日本通運株式会社19,939
その他218,070
合計1,167,839

ニ.前受収益
内容金額(千円)
販売協賛金の未経過分1,252,763
合計1,252,763

④ 固定負債
長期借入金
相手先金額(千円)
株式会社みずほ銀行2,791,934
株式会社関西みらい銀行2,772,485
株式会社三菱UFJ銀行1,333,360
株式会社高知銀行520,000
株式会社滋賀銀行23,364
株式会社紀陽銀行20,000
合計7,461,143