有価証券報告書-第34期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
ニ.原材料及び貯蔵品
② 固定資産
差入保証金
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.1年内返済予定の長期借入金
ハ.未払金
ニ.前受収益
④ 固定負債
長期借入金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 134,917 |
預金 | |
普通預金 | 8,540,317 |
小計 | 8,540,317 |
合計 | 8,675,234 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
りそなカード株式会社 | 199,094 |
楽天カード株式会社 | 56,628 |
トラオム株式会社 | 7,453 |
JFFシステムズ株式会社 | 4,402 |
株式会社ダンク | 2,213 |
その他 | 67,571 |
合計 | 337,364 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
|
| |||||||||||||||
342,900 | 7,837,780 | 7,843,317 | 337,364 | 95.9 | 16 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品
品目 | 金額(千円) |
製品 | |
焼き鳥タレ | 8,432 |
小計 | 8,432 |
食材 | |
ドリンク | 61,188 |
フード | 39,405 |
小計 | 100,594 |
合計 | 109,027 |
ニ.原材料及び貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
原材料 | |
焼き鳥タレ | 979 |
小計 | 979 |
貯蔵品 | |
店舗消耗品 | 15,145 |
小計 | 15,145 |
合計 | 16,124 |
② 固定資産
差入保証金
区分 | 金額(千円) |
店舗 | 1,567,266 |
事務所 | 28,760 |
その他 | 847 |
合計 | 1,596,874 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社カクヤス | 275,622 |
尾家産業株式会社 | 263,640 |
株式会社新谷商店 | 152,009 |
株式会社マルト水谷 | 96,299 |
株式会社オネストツリーズ | 81,306 |
その他 | 117,430 |
合計 | 986,308 |
ロ.1年内返済予定の長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 241,586 |
株式会社関西みらい銀行 | 227,523 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 199,992 |
株式会社高知銀行 | 30,000 |
株式会社紀陽銀行 | 30,000 |
株式会社滋賀銀行 | 19,992 |
合計 | 749,093 |
ハ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
従業員未払給与 | 811,344 |
オザックス株式会社 | 58,791 |
未払事業所税 | 35,626 |
ディーコープ株式会社 | 24,066 |
日本通運株式会社 | 19,939 |
その他 | 218,070 |
合計 | 1,167,839 |
ニ.前受収益
内容 | 金額(千円) |
販売協賛金の未経過分 | 1,252,763 |
合計 | 1,252,763 |
④ 固定負債
長期借入金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 2,791,934 |
株式会社関西みらい銀行 | 2,772,485 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,333,360 |
株式会社高知銀行 | 520,000 |
株式会社滋賀銀行 | 23,364 |
株式会社紀陽銀行 | 20,000 |
合計 | 7,461,143 |