有価証券報告書-第34期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	134,917
預金
普通預金	8,540,317
小計	8,540,317
合計	8,675,234

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
りそなカード株式会社	199,094
楽天カード株式会社	56,628
トラオム株式会社	7,453
JFFシステムズ株式会社	4,402
株式会社ダンク	2,213
その他	67,571
合計	337,364

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
342,900	7,837,780	7,843,317	337,364	95.9	16

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
製品
焼き鳥タレ	8,432
小計	8,432
食材
ドリンク	61,188
フード	39,405
小計	100,594
合計	109,027

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
焼き鳥タレ	979
小計	979
貯蔵品
店舗消耗品	15,145
小計	15,145
合計	16,124

② 固定資産
差入保証金

区分	金額(千円)
店舗	1,567,266
事務所	28,760
その他	847
合計	1,596,874

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	275,622
尾家産業株式会社	263,640
株式会社新谷商店	152,009
株式会社マルト水谷	96,299
株式会社オネストツリーズ	81,306
その他	117,430
合計	986,308

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	241,586
株式会社関西みらい銀行	227,523
株式会社三菱UFJ銀行	199,992
株式会社高知銀行	30,000
株式会社紀陽銀行	30,000
株式会社滋賀銀行	19,992
合計	749,093

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	811,344
オザックス株式会社	58,791
未払事業所税	35,626
ディーコープ株式会社	24,066
日本通運株式会社	19,939
その他	218,070
合計	1,167,839

ニ.前受収益

内容	金額(千円)
販売協賛金の未経過分	1,252,763
合計	1,252,763

④ 固定負債
長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	2,791,934
株式会社関西みらい銀行	2,772,485
株式会社三菱UFJ銀行	1,333,360
株式会社高知銀行	520,000
株式会社滋賀銀行	23,364
株式会社紀陽銀行	20,000
合計	7,461,143