利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは2,687,990千円の支出となりました。これは主に、減価償却費1,041,057千円、助成金の受取額1,747,228千円等を加えた額から、助成金収入4,181,332千円、仕入債務の増減額638,014千円、未払金の増減額610,956千円等を減じた額によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、111,171千円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出54,504千円及び長期前払費用の取得による支出41,690千円を計上したこと等によるものであります。

2021/10/27 13:00