有価証券報告書-第37期(2022/08/01-2023/07/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,841,621 | 1,047,847 |
| 減価償却費 | 852,696 | 791,380 |
| のれん償却額 | - | 15,862 |
| 減損損失 | 126,549 | 420,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △2,903 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 41,824 | 149,048 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 74,090 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △9,711 | 10,337 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,367 | △1,604 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 336 | 13,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △54 |
| 支払利息 | 24,736 | 16,132 |
| 為替差損益(△は益) | - | △8,126 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △7,289 |
| 固定資産除却損 | - | 778 |
| 移転補償金 | - | △32,633 |
| 助成金収入 | △4,411,795 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △358,672 | △334,579 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △47,039 | △15,562 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △242,056 | △105,211 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 673,394 | 471,961 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 573,567 | 207,385 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △143,032 | △212,395 |
| その他 | 562,857 | △205,290 |
| 小計 | △506,386 | 2,292,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 271 |
| 利息の支払額 | △24,320 | △16,107 |
| 法人税等の支払額 | △259,338 | △767,830 |
| 法人税等の還付額 | 30,942 | 5,276 |
| 助成金の受取額 | 6,672,020 | 173,880 |
| 移転補償金の受取額 | - | 32,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,912,948 | 1,720,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △323,710 | △803,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 22,390 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,370 | △71,710 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △155,533 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △34,108 | △42,189 |
| 差入保証金の差入による支出 | △88,620 | △150,674 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,043 | 19,997 |
| その他 | △27,581 | △23,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △473,347 | △1,204,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,316,680 | △1,026,958 |
| リース債務の返済による支出 | △215,255 | △63,983 |
| 配当金の支払額 | △49 | △92,557 |
| その他 | △4,499 | △4,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,536,484 | △587,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 41,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,903,116 | △30,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,806,821 | 8,719,937 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,000 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,719,937 | ※1 8,689,668 |
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