流動資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

① 連結貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	32,644

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

2016/06/21 12:43

#2 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(7)企業結合日に受け入れた資産及び引き継いだ負債の額並びにその主な内訳

流動資産	80,835百万円
固定資産	68,725
資産合計	149,561
流動負債	36,854
固定負債	11,060
負債合計	47,915

2.取得による企業結合
当社の連結子会社である㈱ドワンゴは、平成26年9月25日付で締結した株式譲渡契約に基づき、平成26年10月31日に㈱トリスタの全株式を取得し、同社は当社の子会社となりました。

2016/06/21 12:43

#3 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱バンタンを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳、並びに株式の取得価額と取得による収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	8,160百万円
固定資産	2,775
のれん	3,434
流動負債	△6,406
固定負債	△3,978
バンタン株式の取得価額	3,985
バンタン社の現金及び現金同等物	△5,904
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1,919

株式の取得により新たに㈱トリスタを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳、並びに株式の取得価額と取得による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	22百万円
固定資産	0
のれん	1,682
流動負債	△5
トリスタ株式の取得価額	1,700
トリスタ社の現金及び現金同等物	△16
差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	1,683

2016/06/21 12:43

#4 株式移転による共同持株会社の設立により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳

株式移転によりKADOKAWAグループから引き継いだ現金及び現金同等物は24,242百万円であり、引き継いだ現金及び現金同等物以外の資産及び負債の主な内訳は以下のとおりであります。

流動資産	56,593百万円
固定資産	68,725
資産合計	125,319
流動負債	36,854
固定負債	11,060
負債合計	47,915

2016/06/21 12:43

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)財政状態の分析
当期末の総資産は、2,056億73百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金632億7百万円、受取手形及び売掛金409億97百万円など流動資産が1,312億円、有形固定資産363億50百万円、投資その他の資産321億24百万円など固定資産が744億73百万円であります。
負債は、1,014億25百万円となりました。その主な内訳は、支払手形及び買掛金250億70百万円など流動負債が633億16百万円、長期借入金293億40百万円、退職給付に係る負債35億67百万円など固定負債が381億8百万円であります。

2016/06/21 12:43