営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上したことに加え、前連結会計年度末が金融機関休業日であった影響で売上債権回収額が増加したこと等により、86億92百万円の収入(前年同期は31億89百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預け入れや有形固定資産及び無形固定資産の取得等により、250億67百万円の支出(前年同期は35億21百万円の収入)となりました。

2019/11/14 15:32