日本ビューホテル（6097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464 | 601 |
| 減価償却費 | 530 | 513 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 51 | 45 |
| 固定資産除却損 | 127 | 87 |
| 受取補償金 | -229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17 | -111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | 496 |
| その他 | 20 | 6 |
| 小計 | 1,022 | 1,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -50 | -46 |
| 補償金の受取額 | 111 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -178 | -186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -886 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -88 | -69 |
| その他 | 20 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515 | -570 |
| 社債の償還による支出 | -82 | -82 |
| 株式の発行による収入 | 255 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 72 | 23 |
| 割賦債務の返済による支出 | -220 | -112 |
| 配当金の支払額 | － | -192 |
| その他 | -16 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492 | -460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858 | 3,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
