営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の純増による支出が発生する一方、債券貸借取引受入担保金の増加等を主因に144億円の収入となり、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得による支出が発生する一方、有価証券の売却・償還等により150億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付社債の償還等による支出が発生する一方、株式発行による収入等により67億円の収入となりました。このほか、株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加343億円により、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は4,637億円となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題、研究開発活動

2016/11/25 16:00