ジャパンインベストメントアドバイザー（7172）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680,129 | 1,266,707 |
| 減価償却費 | 3,263 | 11,946 |
| 長期前払費用償却額 | 200 | 92 |
| 繰延資産償却額 | － | 1,886 |
| 為替差損益（△は益） | 450,257 | -131,568 |
| 商品出資金売却益 | -36,996 | -137,293 |
| 匿名組合投資利益 | -29,801 | -116,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,254 | -13,280 |
| 固定資産除却損 | 1,637 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -393 |
| 支払利息 | 48,819 | 106,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,702 | -498,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,411 | -747,753 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -794,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,475 | -21,955 |
| 商品出資金の増減額（△は増加） | -11,274,456 | 8,505,286 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -768,524 | 235,509 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -67,920 | 60,320 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,354 | -9,906 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 191,248 | -95,337 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,084 | -67,235 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,480 | 67,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,450 | 37,789 |
| 小計 | -10,986,547 | 7,660,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,000 | 137,686 |
| 利息の支払額 | -56,205 | -108,658 |
| 法人税等の支払額 | -142,482 | -279,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,148,234 | 7,409,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,411 | -16,547 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,728 | -468,956 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 16,605 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,521 | -50,396 |
| 貸付けによる支出 | － | -61,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,070 | 1,936 |
| 保険積立金の増加による支出 | -579 | -579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,870 | -597,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,357,751 | 25,628,789 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,610,358 | -31,592,785 |
| 社債の発行による収入 | － | 489,708 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | 415,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,163,338 | -5,724,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,006 | 14,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 978,240 | 1,102,255 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,898 | 2,379,154 |
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