営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は前連結会計年度末に比べて4,824百万円増加し、11,484百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は23,085百万円(前連結会計年度は11,469百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益の計上4,013百万円及び前受収益の増加1,790百万円によります。一方、主な使用要因は、商品出資金の増加22,765百万円、たな卸資産の増加2,899百万円、前渡金の増加1,695百万円及び預け金の増加1,335百万円です。

2018/05/02 15:00