利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は11,434百万円(前年同四半期は、9,440百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上3,563百万円及び前受収益の増加3,309百万円によります。一方、主な使用要因は、商品出資金の増加13,943百万円、売上債権の増加2,932百万円、法人税等の支払額2,085百万円及び立替金の増加755百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は1,775百万円(前年同四半期は、1,087百万円の使用)となりました。これは、主に投資有価証券の取得による支出442百万円及び貸付けによる支出1,441百万円等によるものであります。

2018/08/10 15:00