短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社及び連結子会社では、ファンド組成の運転資金等の柔軟な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約(シンジケート方式含む)を締結しております。これらの契約に基づく、当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	101,564,700千円	146,725,600千円
借入実行残高	49,306,100千円	72,954,026千円

2020/03/27 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金調達につきましては、金融機関より短期借入金95,813百万円、長期借入金5,938百万円及び総額3,288百万円の私募債の発行により構成されております。その結果、当連結会計年度末の当社グループの借入金及び社債の残高は、105,040百万円となりました。
また、運転資金の流動性の確保及び効率的な調達を行うため、取引銀行64行と極度額146,725百万円の当座貸越契約及びコミットメントライン契約(シンジケート方式含む)を締結しており、当連結会計年度末における未使用借入枠は73,771百万円であり、資金の流動性は十分に確保されております。
(4)経営指標の推移

2020/03/27 15:01

#3 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社及び連結子会社が、主要取引金融機関と締結しておりますコミットメントライン契約(シンジケート方式)極度額総額100,700,000千円、コミットメントライン契約極度額総額27,300,000千円、及び当座貸越極度額総額2,500,000千円については、当社の第2四半期決算及び各年度決算における連結貸借対照表の純資産の部の金額を直前期等の基準となる決算期の75%以上に維持することや、連結損益計算書の営業損益又は経常損益を損失としないこと等を内容とする財務制限条項が付加されております。

2020/03/27 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社子会社(SPC)において、オペレーティング・リース事業を開始する時点で、当該事業に係る匿名組合契約に基づく権利の未販売分がある場合、当社グループは、投資家に地位譲渡することを前提に、一時的に当該匿名組合契約に基づく権利を引き受けます。当社グループは、その引き受けた権利を「商品出資金」として連結貸借対照表に計上し、投資家に地位譲渡を行います。
当該匿名組合契約に基づく権利を引き受けるための資金は、自己資金、金融機関からの個別の借入金によるほか、当座貸越契約及びコミットメントライン契約(シンジケート方式を含む)を締結し、必要に応じて、借入を実行することで調達しております。当該借入金は、当該匿名組合契約に基づく権利を投資家に地位譲渡した後、速やかに返済しております。
なお、主要取引金融機関との当座貸越契約及びコミットメントライン契約等については注記事項「連結貸借対照表関係」をご参照下さい。

2020/03/27 15:01