利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における営業活動により支出した資金は、前連結会計年度に比べ2,335百万円減少し、20,670百万円となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益7,184百万円、前受収益の増加9,539百万円などにより資金を獲得した一方で、商品出資金の増加31,309百万円、未収入金の増加2,525百万円及び売上債権の増加2,223百万円などにより資金を使用したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、前連結会計年度に比べ78百万円減少し、1,771百万円となりました。これは、主に貸付金の回収による収入1,126百万円により資金を獲得した一方で、投資有価証券の取得による支出2,146百万円及び貸付による支出591百万円などにより資金を使用したことによるものであります。

2020/03/27 15:01