利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は48,944百万円(前連結会計年度は24,147百万円の獲得)となりました。主な使用要因は、棚卸資産の増加34,960百万円及び商品出資金の増加27,966百万円です。一方、主な獲得要因は、税金等調整前当期純利益の計上6,268百万円、契約負債の増加4,294百万円及び売上債権の減少2,724百万円によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は9,270百万円(前連結会計年度は18,207百万円の使用)となりました。主な使用要因は、貸付けによる支出14,688百万円及び投資有価証券の取得による支出14,490百万円です。一方、主な獲得要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入9,446百万円です。

2023/03/29 14:56