訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年9月1日 至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △49,893 | 274,536 |
| 減価償却費 | 237 | 1,651 |
| 長期前払費用償却額 | 51 | 211 |
| 為替差損益(△は益) | △774 | △1,955 |
| 投資事業組合運用損 | 258 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | △7,994 |
| 商品出資金売却益 | △2,109 | △6,340 |
| 匿名組合投資利益 | △14,569 | △10,135 |
| 匿名組合投資損失 | 138,883 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △13,218 | △23,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △638 |
| 支払利息 | 1,341 | 6,328 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,798 | △56,696 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,389 |
| 商品出資金の増減額(△は増加) | 183,488 | 162,000 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 4,258 | △131,670 |
| 預け金の増減額(△は増加) | - | △52,700 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,171 | 18,164 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 16,632 | △18,590 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 1,876 | △1,305 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 925 | 507 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,159 | 5,720 |
| 小計 | 272,921 | 155,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,109 | 6,978 |
| 利息の支払額 | △1,739 | △5,328 |
| 法人税等の支払額 | △1,369 | △22,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,921 | 134,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92 | △3,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △167,650 | △4,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 11,736 |
| 敷金保証金の差入による支出 | - | △1,995 |
| 保険積立金の増加による支出 | - | △579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △167,194 | △1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 1,847,945 |
| 短期借入金の返済による支出 | △590,888 | △1,979,945 |
| 株式の発行による収入 | - | 235,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △90,888 | 103,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 774 | 1,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,612 | 238,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,346 | 59,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 59,958 | ※ 298,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
