訂正有価証券報告書-第18期(2023/01/01-2023/12/31)

(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年12月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表価額を超えるもの	(1)国債・地方債 (2)社債 (3)その他	- - 2,987	- - 3,638	- - 651
時価が連結貸借対照表価額を超えないもの	(1)国債・地方債 (2)社債 (3)その他	- - -	- - -	- - -
合計		2,987	3,638	651

当連結会計年度(2023年12月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表価額を超えるもの	(1)国債・地方債 (2)社債 (3)その他	- - 3,403	- - 3,908	- - 505
時価が連結貸借対照表価額を超えないもの	(1)国債・地方債 (2)社債 (3)その他	- - -	- - -	- - -
合計		3,403	3,908	505

2.その他有価証券
前連結会計年度(2022年12月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式 営業投資有価証券に属するもの 投資有価証券に属するもの	270 272	216 180	53 91
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式 営業投資有価証券に属するもの 投資有価証券に属するもの	362 -	517 -	△154 -
合計		905	915	△9

(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額 15,672百万円)及び投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(連結貸借対照表計上額 21百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(2023年12月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式 営業投資有価証券に属するもの 投資有価証券に属するもの	251 284	168 180	83 103
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式 営業投資有価証券に属するもの 投資有価証券に属するもの	493 -	820 -	△326 -
合計		1,030	1,170	△139

(注)非上場株式等(連結貸借対照表計上額 17,077百万円)及び投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(連結貸借対照表計上額 18百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
営業投資有価証券に属するもの 株式	130	72	-
投資有価証券に属するもの 株式	-	-	-
合計	130	72	-

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
営業投資有価証券に属するもの 株式	801	426	0
投資有価証券に属するもの 株式	-	-	-
合計	801	426	0

4.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
当連結会計年度において、営業投資有価証券について99百万円、投資有価証券について149百万円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価又は実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には原則として減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
当連結会計年度において、営業投資有価証券について211百万円、投資有価証券について93百万円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価又は実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には原則として減損処理を行っております。