営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は15,096千円(前年同四半期は186,131千円の支出)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増加37,450千円、およびその他の資産の増加31,448千円等によるものであります。

2024/02/14 15:04

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年10月1日至 2022年12月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年10月1日至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△61,404	60,895
法人所得税の支払額		△32,469	△125
営業活動によるキャッシュ・フロー		△186,131	△15,096

2024/02/14 15:04