GMOプロダクトプラットフォーム（3695）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月10日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 85,319 |
| 減価償却費 | 28,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 |
| 支払利息 | 510 |
| 為替差損益（△は益） | 2,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,744 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,009 |
| その他 | -27,996 |
| 小計 | 88,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 |
| 利息の支払額 | -510 |
| 法人税等の支払額 | -16,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,962 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | -8,252 |
| 配当金の支払額 | -54,429 |
| 自己株式の処分による収入 | 9,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,291 |
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