キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 13:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3582万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億848万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -23 | -88 | -60 | -111 | -72 | 509 | 通期 | 217 | -270 | -67 | -53 | -120 | 556 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 219 | -26 | -41 | 193 | -15 | 708 | 通期 | 370 | -48 | -49 | 322 | -25 | 829 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 177 | -16 | -44 | 162 | -16 | 941 | 通期 | 125 | -45 | -49 | 80 | -40 | 850 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 211 | -24 | -110 | 187 | -24 | 927 | 通期 | 199 | -42 | -118 | 158 | -61 | 892 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 152 | -77 | -128 | 75 | -27 | 832 | 通期 | 148 | -182 | -134 | -34 | -71 | 728 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 280 | -52 | -77 | 229 | -52 | 881 | 通期 | 363 | -95 | -83 | 268 | -101 | 913 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 323 | -3 | -93 | 320 | -38 | 1,152 | 通期 | 482 | -51 | -97 | 432 | -78 | 1,265 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 347 | -71 | -141 | 276 | -52 | 1,435 | 通期 | 132 | -111 | -145 | 20 | -93 | 1,167 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 311 | -58 | -183 | 252 | -58 | 1,260 | 通期 | 475 | -131 | -187 | 344 | -126 | 1,335 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 308 | -136 | -193 | 173 | -63 | 1,359 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- -5303万
- 2016年12月（連） プラ転
- 3億2179万
- 2017年12月（連） -75.11%
- 8010万
- 2018年12月（連） +96.69%
- 1億5756万
- 2019年12月（連） マイ転
- -3364万
- 2020年12月（連） プラ転
- 2億6797万
- 2021年12月（連） +61.03%
- 4億3150万
- 2022年12月（連） -95.29%
- 2030万
- 2023年12月（連） 大幅増
- 3億4399万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 8.03%
- 2016年12月（連）
- 11.96%
- 2017年12月（連）
- 3.94%
- 2018年12月（連）
- 6.25%
- 2019年12月（連）
- 4.5%
- 2020年12月（連）
- 10.69%
- 2021年12月（連）
- 11.8%
- 2022年12月（連）
- 2.53%
- 2023年12月（連）
- 9.29%