GMOプロダクトプラットフォーム（3695）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月9日 13:14
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 220,756 | 88,244 |
| 減価償却費 | 44,226 | 48,462 |
| のれん償却額 | － | 4,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,756 | 2,228 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | 8,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -445 | 1,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,854 | -12,228 |
| 支払利息 | 305 | 243 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,278 | 5,024 |
| 為替差損益（△は益） | -8,921 | -17,360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 224,051 | 155,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,369 | -14,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,213 | 993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -79,502 | -1,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -45,628 | -7,752 |
| その他 | 62,239 | 57,802 |
| 小計 | 366,523 | 320,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,854 | 12,228 |
| 利息の支払額 | -305 | -243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,309 | -23,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,762 | 308,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,843 | -62,458 |
| 事業譲受による支出 | － | -48,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -471 | -2,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,315 | -135,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,679 | -5,163 |
| 配当金の支払額 | -178,168 | -187,552 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,847 | -192,964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,919 | 44,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,518 | 23,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,558 | 1,358,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
