GMOプロダクトプラットフォーム（3695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,244 | 53,157 |
| 減価償却費 | 48,462 | 53,672 |
| 減損損失 | － | 33,124 |
| のれん償却額 | 4,331 | 4,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,228 | -12,083 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,976 | 36,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | -3,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,228 | -9,221 |
| 支払利息 | 243 | 148 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,024 | 3,845 |
| 為替差損益（△は益） | -17,360 | -5,903 |
| 固定資産除却損 | － | 2,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,100 | 307,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,350 | -16,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 993 | -27,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,353 | -41,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,752 | -17,700 |
| その他 | 57,802 | 111,456 |
| 小計 | 320,035 | 471,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,228 | 9,221 |
| 利息の支払額 | -243 | -148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23,535 | 9,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,485 | 490,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,278 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -811 | -593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,458 | -40,495 |
| 事業譲受による支出 | -48,662 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 610 | 753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,777 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,820 | -45,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,163 | -2,295 |
| 配当金の支払額 | -187,552 | -187,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,964 | -189,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,227 | -21,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,928 | 233,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,358,718 | 1,679,556 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 257,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
