GMOプロダクトプラットフォーム（3695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,157 | 524,931 |
| 減価償却費 | 53,672 | 60,733 |
| 減損損失 | 33,124 | － |
| のれん償却額 | 4,331 | 19,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,083 | -32,853 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36,245 | 72,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,873 | 1,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,221 | -23,069 |
| 支払利息 | 148 | 10,706 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,845 | 1,658 |
| 投資運用差損益（△は益） | － | 31,213 |
| 為替差損益（△は益） | -5,903 | -8,241 |
| 固定資産除却損 | 2,872 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307,988 | 316,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,921 | -5,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,369 | -65,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,792 | -327,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -17,700 | -46,076 |
| その他 | 111,456 | 180,827 |
| 小計 | 471,975 | 711,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,221 | 23,069 |
| 利息の支払額 | -148 | -10,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,600 | -388,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 490,649 | 335,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 62 | 3,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,598 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -593 | -4,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,495 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 753 | 1,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -232 | -1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,506 | -12,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -54,720 |
| リース債務の返済による支出 | -2,295 | -6,666 |
| 配当金の支払額 | -187,510 | -262,050 |
| 株価連動型ポイントに係る有価証券の純増減額（△は増加） | － | -1,906,888 |
| 株価連動型ポイントに係る未払金の純増減額（△は減少） | － | 1,847,969 |
| その他 | － | 6,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,806 | -75,961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,663 | 26,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233,672 | 273,117 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,679,556 | 2,773,832 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 257,394 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -28,858 |
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