GMOプロダクトプラットフォーム（3695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,884 | 276,641 |
| 減価償却費 | 96,309 | 143,807 |
| 減損損失 | － | 46,790 |
| のれん償却額 | 8,662 | 5,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,757 | 70,863 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10,383 | 104,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,847 | -5,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,647 | -11,970 |
| 支払利息 | 378 | 918 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,819 | 7,204 |
| 為替差損益（△は益） | -4,473 | -35,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,340 | 182,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,480 | -8,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,089 | 17,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,721 | -19,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 613 | 14,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,678 | 182,995 |
| その他 | -42,083 | 53,009 |
| 小計 | 301,016 | 1,023,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,647 | 11,970 |
| 利息の支払額 | -378 | -918 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,779 | -44,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,505 | 990,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,441 | -5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,352 | 338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078 | -4,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,465 | -25,480 |
| 事業譲受による支出 | -48,662 | -44,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 242 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -301,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,372 | 9,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,079 | -9,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,000 | -379,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の借入による収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の借入による収入 | － | 547,220 |
| リース債務の返済による支出 | -8,067 | -3,854 |
| 配当金の支払額 | -187,586 | -187,537 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195,902 | 455,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,098 | 16,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,299 | 1,083,689 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,188,490 | 2,529,573 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 257,394 |
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