GMOプロダクトプラットフォーム（3695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,078 | 385,201 |
| 減価償却費 | 70,709 | 68,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,464 | 23,830 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,913 | 37,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,698 | 9,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -9,292 |
| 支払利息 | 899 | 577 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,797 | -1,695 |
| 為替差損益（△は益） | -235 | -11,230 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 787 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 203 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,301 | -141,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,163 | -6,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,890 | 91,645 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,771 | 49,904 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,948 | 24,721 |
| その他 | 51,979 | 40,091 |
| 小計 | 433,002 | 560,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 9,292 |
| 利息の支払額 | -899 | -577 |
| 和解金の支払額 | -2,900 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,494 | -87,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,002 | 482,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,211 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -10,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,281 | -65,167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,289 | -424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,028 | -50,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -13,865 | -9,328 |
| 配当金の支払額 | -68,692 | -87,832 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -222 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,557 | -96,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 16,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,647 | 351,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,182 | 1,264,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
