有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 276,442 | 259,648 |
| 売掛金 | 296,284 | ※1 345,718 |
| 仕掛品 | 3,026 | 17,462 |
| 前払費用 | 14,961 | 11,270 |
| 繰延税金資産 | 128,505 | 95,926 |
| 立替金 | 5,680 | ※1 11,053 |
| その他 | 11,498 | 826 |
| 貸倒引当金 | △1,828 | △2,120 |
| 流動資産合計 | 734,570 | 739,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,688 | 1,514 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,262 | 2,586 |
| リース資産(純額) | 18,310 | 28,264 |
| 有形固定資産合計 | ※2 24,261 | ※2 32,365 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 97,609 | 94,844 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,860 | 109,056 |
| 無形固定資産合計 | 104,469 | 203,901 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 0 | 37,398 |
| 破産更生債権等 | 3,173 | - |
| 敷金及び保証金 | 17,408 | 14,082 |
| 繰延税金資産 | 16,231 | 1,677 |
| 貸倒引当金 | △3,173 | - |
| 投資その他の資産合計 | 33,640 | 53,157 |
| 固定資産合計 | 162,371 | 289,424 |
| 資産合計 | 896,942 | 1,029,210 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 63,799 | ※1 51,849 |
| リース債務 | 9,083 | 12,161 |
| 未払金 | 39,703 | 106,287 |
| 未払費用 | 73,077 | 60,796 |
| 未払法人税等 | - | 17,121 |
| 未払消費税等 | 16,849 | 16,067 |
| 前受金 | 2,655 | - |
| 預り金 | 15,275 | 19,204 |
| 賞与引当金 | 2,269 | 2,601 |
| ポイント引当金 | 186,560 | 211,502 |
| その他 | 57 | 131 |
| 流動負債合計 | 409,330 | 497,724 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 10,517 | 18,112 |
| 資産除去債務 | 3,253 | 3,312 |
| 固定負債合計 | 13,771 | 21,424 |
| 負債合計 | 423,102 | 519,148 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 132,476 | 132,476 |
| 資本剰余金合計 | 132,476 | 132,476 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 305,492 | 341,713 |
| 利益剰余金合計 | 305,492 | 341,713 |
| 自己株式 | △14,128 | △14,128 |
| 株主資本合計 | 473,839 | 510,061 |
| 純資産合計 | 473,839 | 510,061 |
| 負債純資産合計 | 896,942 | 1,029,210 |
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