JA三井リースのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 10:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,368 | 13,610 |
| 賃貸資産減価償却費 | 11,672 | 9,238 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 5,938 | 1,063 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損益（△は益） | 895 | 907 |
| のれん償却額 | 341 | 431 |
| 為替差損益（△は益） | 115 | 2,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -933 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -313 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,127 | 6,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | 43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25 |
| 負ののれん発生益 | -463 | － |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 28 | 379 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,146 | 7,321 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,551 | -967 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | -17,965 | -111,958 |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -58 | 8,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 4,734 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,896 | -5,757 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -51,203 | -61,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,250 | -11,178 |
| その他 | -88 | -14,835 |
| 小計 | -62,461 | -151,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 262 |
| 利息の支払額 | -4,171 | -6,346 |
| 法人税等の支払額 | -2,530 | -6,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,950 | -163,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,057 | -622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | -858 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 727 | 887 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 554 | － |
| その他 | 8 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48,960 | 45,993 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5 | 82,002 |
| 債権流動化による収入 | 42,803 | 24,658 |
| 債権流動化の返済による支出 | -19,149 | -22,994 |
| 長期借入れによる収入 | 58,546 | 110,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,592 | -74,901 |
| 社債の発行による収入 | 19,892 | 9,946 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -4,577 | -9,228 |
| その他 | 263 | 735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,153 | 156,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 2,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,794 | -5,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,862 | 71,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
