営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況(単位:百万円)

	前連結会計年度自 2024年4月1日至 2025年3月31日	当連結会計年度自 2025年4月1日至 2026年3月31日	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	△364,294	85,392	449,687
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16,838	△8,461	8,377

a 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは貸付債権の減少1,590億円、賃貸資産除却損及び売却原価870億円、リース債権及びリース投資資産の減少479億円等に対して、税金等調整前当期純損失1,268億円、賃貸資産の取得による支出1,038億円、利息の支払額712億円等により、営業活動全体では853億円の収入(前連結会計年度は3,642億円の支出)となりました。

2026/06/29 16:41