四半期報告書-第15期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,368 | 13,610 | |||||||||
| 賃貸資産減価償却費 | 11,672 | 9,238 | |||||||||
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 5,938 | 1,063 | |||||||||
| 社用資産減価償却費及び除売却損益(△は益) | 895 | 907 | |||||||||
| のれん償却額 | 341 | 431 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 115 | 2,676 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △933 | 533 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △192 | △313 | |||||||||
| 資金原価及び支払利息 | 4,127 | 6,718 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △270 | △402 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △72 | 43 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △25 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △463 | - | |||||||||
| 賃貸料等未収入金の増減額(△は増加) | 28 | 379 | |||||||||
| 割賦債権の増減額(△は増加) | 2,146 | 7,321 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加) | △11,551 | △967 | |||||||||
| 貸付債権の増減額(△は増加) | △17,965 | △111,958 | |||||||||
| その他の営業資産の増減額(△は増加) | △58 | 8,122 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 56 | 4,734 | |||||||||
| 営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 2,896 | △5,757 | |||||||||
| 賃貸資産の取得による支出 | △51,203 | △61,716 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △20,250 | △11,178 | |||||||||
| その他 | △88 | △14,835 | |||||||||
| 小計 | △62,461 | △151,374 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 262 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,171 | △6,346 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,530 | △6,022 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,950 | △163,480 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | △1,057 | △622 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △566 | △858 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 727 | 887 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 554 | - | |||||||||
| その他 | 8 | 62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △333 | △531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 48,960 | 45,993 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 5 | 82,002 | |||||||||
| 債権流動化による収入 | 42,803 | 24,658 | |||||||||
| 債権流動化の返済による支出 | △19,149 | △22,994 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 58,546 | 110,208 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △70,592 | △74,901 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,892 | 9,946 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,577 | △9,228 | |||||||||
| その他 | 263 | 735 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,153 | 156,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 335 | 2,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,794 | △5,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72,040 | 76,862 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 69,245 | ※1 71,451 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
