アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月15日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 50,554 | 178,026 |
| 減価償却費 | 12,811 | |
| 固定資産除却損 | 333 | |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -47,223 | |
| 長期預り保証金の増減額 | 33,250 | |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -9,260 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 41,088 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,374 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -459 | |
| 法人税等の還付額 | -1 | |
| のれん償却額 | 7,352 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,191 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | |
| 支払利息 | 2,869 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,306 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549 | |
| その他 | 7,592 | |
| 小計 | 64,120 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | |
| 利息の支払額 | -2,868 | |
| 法人税等の支払額 | -14,997 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,388 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,813 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,647 | |
| 子会社株式の取得による支出 | － | |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 出資金の払込による支出 | -30,100 | |
| 出資金の回収による収入 | 30,150 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,538 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 306 | |
| その他 | -2,804 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,575 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,189 | |
| 貸付けによる支出 | -287 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30,898 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,692 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,160 | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,096 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,064 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,144 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,097 | 494,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,242 |
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