キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -9億7743万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億9993万、財務活動によるキャッシュ・フロー 39億9307万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -207 | -59 | 304 | -266 | -3 | 727 | 通期 | -17 | -123 | 460 | -140 | -193 | 1,009 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 36 | -294 | 241 | -258 | -32 | 992 | 通期 | -16 | -355 | 767 | -371 | -62 | 1,405 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 444 | -999 | 411 | -554 | -975 | 1,270 | 通期 | 1,911 | -1,337 | 288 | 574 | -1,271 | 2,275 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -719 | -2,433 | 3,527 | -3,152 | -631 | 2,684 | 通期 | 1,218 | -3,256 | 3,423 | -2,038 | -1,370 | 3,696 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 1,584 | -598 | -1,198 | 985 | -568 | 3,483 | 通期 | 4,256 | -2,119 | -2,525 | 2,137 | -1,706 | 3,308 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -396 | -993 | 1,529 | -1,389 | -916 | 3,448 | 通期 | 1,611 | -1,550 | -317 | 62 | -1,090 | 3,053 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 596 | -333 | 744 | 263 | -316 | 4,060 | 通期 | -1,243 | -1,187 | 3,076 | -2,430 | -1,232 | 3,699 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 1,801 | -731 | -1,152 | 1,070 | -745 | 3,617 | 通期 | 4,102 | -1,064 | -1,590 | 3,038 | -1,399 | 5,149 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 800 | -1,207 | 213 | -407 | -1,323 | 4,955 | 通期 | 2,283 | -4,271 | 2,410 | -1,988 | -4,011 | 5,572 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 926 | -2,218 | 1,412 | -1,293 | -2,074 | 5,690 | 通期 | -977 | -3,400 | 3,993 | -4,377 | -3,277 | 5,188 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -1億4049万
- 2016年6月（連） -163.89%
- -3億7073万
- 2017年6月（連） プラ転
- 5億7367万
- 2018年6月（連） マイ転
- -20億3847万
- 2019年6月（連） プラ転
- 21億3685万
- 2020年6月（連） -97.12%
- 6154万
- 2021年6月（連） マイ転
- -24億3016万
- 2022年6月（連） プラ転
- 30億3808万
- 2023年6月（連） マイ転
- -19億8823万
- 2024年6月（連） -120.16%
- -43億7736万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- -0.25%
- 2016年6月（連）
- -0.16%
- 2017年6月（連）
- 13.11%
- 2018年6月（連）
- 5.23%
- 2019年6月（連）
- 14.36%
- 2020年6月（連）
- 5.88%
- 2021年6月（連）
- -4.07%
- 2022年6月（連）
- 12.98%
- 2023年6月（連）
- 6.3%
- 2024年6月（連）
- -2.32%