アンビションDX HD（3300）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -105,563 | 399,263 |
| 減価償却費 | 54,605 | 55,462 |
| のれん償却額 | 70,183 | 70,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,427 | 29,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -300 | 18 |
| 普通責任準備金の増加（△は減少） | 1,896 | 787 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -14,140 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,337 | -150 |
| 社債発行費償却 | 996 | 816 |
| 支払利息 | 52,428 | 48,409 |
| 固定資産売却損 | 1,873 | － |
| 固定資産除却損 | 13,607 | 1,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,027 | -49,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 621 | 175 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 474,455 | 557,198 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 16,025 | -7,306 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | 32,842 | 12,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 88,998 | 90,859 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -259,427 | -17,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377,775 | -301,992 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,364 | -25,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,169 | 21,324 |
| その他 | -34,432 | -25,078 |
| 小計 | 47,966 | 890,660 |
| 法人税等の支払額 | -394,602 | -249,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,337 | 150 |
| 利息の支払額 | -53,538 | -44,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -395,836 | 595,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,612 | -56,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 41,611 | 49,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,553 | -305,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,318 | -10,839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,774 | -284 |
| 出資金の払込による支出 | -65,338 | -9,121 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,173 | -4,980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,337 | 210 |
| その他 | 55,953 | 4,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,867 | -333,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,064 | 104,714 |
| 長期借入れによる収入 | 2,363,700 | 2,929,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,517 | -2,180,558 |
| 配当金の支払額 | -169,948 | -51,221 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,800 | -58,800 |
| その他 | -884 | 780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,614 | 744,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 140 | -436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,051 | 1,006,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,052,741 | 4,059,530 |
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